银华交易型货币市场基金(沪市:511880;简称:银华日利,扩位简称:银华日利ETF;场外B类份额:003816),是中国大陆证券市场首支净值非1元人民币的净值型货币市场基金,管理人为银华基金管理股份有限公司,基金合同生效于2013年4月1日[1]。
特点
该基金不采用每日分红转投方式将净值归一,而是采用全价交易的方式,并在每年初将超出原有净值(1元)的部分一次性分红;该基金管理费、托管费在发行时处于较低水平,在交易所以ETF形式交易,确保交易流动性,减少申购、赎回导致的基金流动性风险[2]。
2013年12月9日起,根据新修订的《上海证券交易所交易规则》,该基金在上海证券交易所内开始采用“T+0”当日回转交易模式[3]。由于场内交易与场内外申赎价差的存在,该基金经常出现利用价差进行套利的交易者[4],并曾在2014年2月18日出现0.14%的溢价率[5]。
获奖
该基金曾获得2014年“深圳市金融创新奖”优秀奖[6]、《中国基金报》第七届中国基金业“英华奖”“2019年度最佳货币ETF”等称号[7]。
参考来源
外部链接