金融风险

金融风险
Categories of
信用风险
Concentration风险
市场风险
利率风险汇率风险权益风险商品风险估值风险波动风险系统性风险模型风险
流动性风险
再融资风险结算风险
投资风险
通货膨胀风险执行风险
商业风险
信誉风险运营风险国家风险法律风险政治风险道德风险
其他
利润风险系统风险非财务风险
查论编

金融风险，指任何有可能导致企业或机构财务损失的风险。

金融风险的种类

参见

金融风险和金融风险管理（英语：Financial risk management）

分類

信用风险	集中风险（英语：Concentration risk）消費者信用風險（英语：Consumer credit risk）证券化信用衍生工具
市场风险	利率风险汇率风险权益风险商品风险波动性风险流动性风险再融资风险
作业风险	作业风险管理（英语：Operational risk management）法律风险（英语：Legal risk）政治风险（英语：Political risk）信誉风险（英语：Reputational risk）交割风险（英语：Settlement risk）估價風險（英语：Valuation risk）
其他	利润风险 Settlement risk（英语：Settlement risk）系统风险

金融风险模型（英语：Financial risk modeling）

市场投资组合
现代投资组合理论
RAROC（英语：Risk adjusted return on capital）
无风险利率
風險平價（英语：Risk parity）
夏普比率
风险价值

基本概念

多角化投資
预期收益
危害（英语：Hazard）
对冲
风险
- 金融风险
- 非金融风险（英语：Non-financial risk）
風險池（英语：Risk pool）
系统性风险

风险类型与风险源

风险类型（維基數據所列：Q101208084）

商业风险（英语：Business risks）
- 商譽風險
个人风险（維基數據所列：Q122764215）
- 健康风险（維基數據所列：Q87075524）
- 社会心理性危害
自然风险（英语：Natural risk）
- 自然灾害
公害
- 政治风险（英语：Political risk）
技术风险（法语：Aléa technologique）
- 人工智能对齐 / 叛变 / AGI
宏观风险（英语：Macro risk） / 外部风险（英语：External risk）
- 全球災難危機
安全风险（英语：Safety hazard）
- 危险
保安风险（維基數據所列：Q78908682）
- 漏洞
- 安全威胁（英语：Threat (computer security)）
- 意外事故
作業風險
金融风险
戰略風險

风险源（維基數據所列：Q86923152）

外部风险（英语：External risk） ← 危害（英语：Hazard）
威胁（維基數據所列：Q98463540）
冲突
失效模式
不确定性
易受傷害（英语：Vulnerability） → 内部风险（維基數據所列：Q124809532）

措施与方法

企业风险管理
- 公司治理
- 守规
- GRC
- 內部控制
个人风险管理（維基數據所列：Q122710827）
操作风险管理（英语：Operational risk management）
- 供应链（英语：Supply chain risk management）
- 项目
- 品质
- 安全管理（英语：Security management）
  - 身份识别与访问管理（意大利语：Identity and Access Management）
  - 漏洞管理
- 事故管理
- 營運持續計畫
金融風險管理
- 多角化投資
- 對沖
- 風險池（英语：Risk pool）
战略管理
风险评估
- 暴露評估
- 脆弱性评估（英语：Vulnerability assessment）
- 健康风险评估（英语：Health risk assessment）
- 威胁评估（英语：Threat assessment）
- 風險矩陣（英语：Risk matrix）
- 风险模型（維基數據所列：Q58036992）
  - 风险价值
  - 安全係數
- 定性风险分析
- 機率風險評估（英语：Probabilistic risk assessment）
- 風險效益分析（英语：Risk–benefit ratio）
- FMECA
- 情景计划
- 危害辨识
  - 危害分析（英语：Hazard analysis）
- 职业风险评估（英语：Occupational risk assessment）
  - 職業安全健康
- 強弱危機分析
  - 战略计划
风险沟通（英语：Risk communication）
- 预警系统
危機管理
- 災害管理
- 应急计划
預防原則
風險管理工具（英语：Risk management tools）
保險
瑞士奶酪理论

风险相关概念

ISO 31000（英语：ISO 31000）
- ISO/IEC 31010（英语：ISO/IEC 31010）
COSO（英语：Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）
风险源（維基數據所列：Q86923152） / 风险因子
災害預測圖（英语：Hazard map）
罕见事件（英语：Rare events）
衝突管理（英语：Conflict management）
机会管理（英语：Opportunity management）
- 机会成本
解决问题
- 保安

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